免费在线特雷诺比率计算器，衡量投资组合每单位系统性风险的超额回报。输入组合收益率、无风险利率和Beta值即可计算，无需注册，数据不上传服务器。
特雷诺比率 = (组合收益率 - 无风险利率) / Beta。衡量每单位系统性风险获得的超额回报。
夏普比率用标准差（总风险），特雷诺比率用Beta（系统性风险）。特雷诺适合评估已充分分散的投资组合。
越高越好。正值表示跑赢无风险收益，越高表示风险调整后表现越好。可与基准指数比较。
Beta衡量资产相对市场的波动性。Beta>1波动大于市场，Beta<1波动小于市场。可从金融数据平台获取。