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🏢 经营活动现金流
🏗️ 投资活动现金流
🏦 筹资活动现金流
📊 现金流汇总
📈 现金流构成
📋 现金流量表
常见问题 (FAQ)
什么是现金流？
现金流是企业在一定时期内现金流入和流出，分为经营/投资/筹资三类，三者之和为净现金流。
经营活动现金流和利润有什么区别？
利润按权责发生制，包含未收收入；现金流按收付实现制，只计实际现金。企业可能盈利但现金流为负。
为什么应收账款增加是负值？
应收账款增加意味着已确认收入但未收到现金，资金被客户占用，对现金流为负。减少则表示收回欠款，为正。
常见问题
现金流计算器的计算逻辑
本工具的核心计算逻辑：
result= revenue * cogs
营业收入等参数详解
- 营业收入
- 营业成本
- 运营费用（工资/租金/水电等）
- 税费
- 应收账款变动（增加为负，减少为正）
- 应付账款变动（增加为正，减少为负）
- 存货变动（增加为负，减少为正）
- 资本支出（购买设备/房产等，为负值）